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Nas transações de investimento cambial, existem posições para tendências ascendentes de longo prazo e tendências descendentes de longo prazo.

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Quer seja um grande investidor ou um pequeno trader no mercado cambial, desde que se atenha ao objetivo de investimento a longo prazo e planeie o seu layout de posição de forma razoável, será capaz de obter lucros estáveis ​​sem utilizar alavancagem ou alavancagem .
Em termos de disposição da posição para uma tendência ascendente a longo prazo, a primeira coisa a fazer é construir uma posição base. A alocação de capital da posição base pode ser relativamente pesada, mas a utilização de alavancagem deve ser estritamente controlada para garantir que a alavancagem não é utilizada. Posteriormente, continue a colocar ordens de compra de rompimento para organizar as posições de forma razoável. Comparadas com a posição base, as posições subsequentes deverão manter um investimento de capital mais leve. Quando o mercado se desenvolve para o nível médio histórico da tendência de alta de longo prazo, deve continuar a construir posições leves para se proteger contra potenciais perdas através da alocação de posições leves. Durante toda a operação, a posição é mantida leve e não é definido qualquer stop loss. o arranjo de posição é científico e razoável, pode suportar perdas flutuantes no mercado é um layout de posição razoável para mercados em ascensão.
Em termos de disposição da posição na tendência de queda a longo prazo, a primeira coisa a fazer é construir uma posição superior. A alocação de capital da posição superior pode ser adequadamente enviesada, e o uso de alavancagem também deve ser estritamente controlado. Depois disso, continue a colocar ordens de venda e ordens de rompimento para organizar as posições de forma razoável. Comparado com a posição superior, o investimento de capital para posições subsequentes deve ser mantido relativamente leve. Quando o mercado atingir a mediana histórica de declínio a longo prazo, continue a construir posições leves e utilize posições leves para resistir ao risco de perdas. Durante a operação, a posição é mantida leve e não é definido qualquer stop loss. Este baseia-se no conceito de investimento a longo prazo: para o investimento a longo prazo, qualquer posição de negociação é razoável numa perspetiva teórica. em ordem e pode suportar As perdas flutuantes no mercado imobiliário são todas consideradas um layout de posição razoável num mercado em queda.

No domínio do investimento e da negociação em câmbios estrangeiros, existe uma diferença significativa no impacto da experiência sistemática e da experiência não sistemática nos retornos do investimento.

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A experiência assistemática decorre, geralmente, de práticas comerciais fragmentadas e carece de uma base teórica sólida e de uma estrutura lógica rigorosa. Esta característica torna difícil que tal experiência se torne um suporte fiável para que os traders obtenham lucros estáveis. impactados pela sua própria unilateralidade e limitações. Isto interfere no julgamento e na tomada de decisão dos traders, o que, por sua vez, coloca a transação numa situação desfavorável e leva a resultados de investimento abaixo do ideal.
Em nítido contraste, os traders de câmbio com experiência sistemática combinaram organicamente uma rica experiência prática, uma perceção aguçada do mercado, métodos de análise científica e outros fatores através de acumulação prática a longo prazo e investigação teórica aprofundada. , completa e auto- consistente sistema de negociação. O sistema abrange de forma abrangente ligações importantes, como a análise de mercado, a tomada de decisões sobre transações e a gestão de riscos, e é altamente lógico e executável. No processo de negociação real, estes traders seguem estritamente o sistema de negociação estabelecido e executam cada operação de forma ordenada, o que pode reduzir eficazmente o impacto dos fatores subjetivos nas decisões de negociação, melhorar a cientificidade e a precisão das decisões de negociação e, assim, obter mais Sólido retornos de investimento.
Em síntese, nas atividades de investimento e negociação em câmbios estrangeiros, o que realmente desempenha um papel decisivo não é uma experiência dispersa, sem ordem e regularidade, mas um sistema de negociação que foi cuidadosamente construído e verificado repetidamente. Só confiando num sistema de negociação sistemático é que os traders podem ganhar uma posição no volátil mercado cambial e obter retornos ideais sobre o investimento.

Na prática de negociação cambial, muitos operadores de câmbio de curto prazo demonstram frequentemente uma ansiedade significativa quando não têm posições.

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Em contraste, os investidores cambiais de longo prazo seguem frequentemente uma estratégia de investimento de longo prazo, constroem posições continuamente, acumulam um grande número de posições e mantêm-nas durante muito tempo durante o ciclo de tendência principal do mercado até que a tendência principal do mercado reverta ou termina antes de fechar as posições. Durante todo o processo de negociação, os investidores de longo prazo concentram-se principalmente na construção e acumulação de posições, e o fecho de posições é relativamente raro.
Por outro lado, os operadores de câmbio de curto prazo sentem-se geralmente perdidos quando não têm posições abertas e tendem a manter posições em todos os momentos. Compram e vendem com frequência, acreditando que as oportunidades são amplas. Este comportamento excessivo de negociação leva frequentemente a perdas de investimento, e os resultados das perdas levam-nos a aumentar a frequência de negociação, formando um círculo vicioso.
Na verdade, é crucial que os traders de Forex de curto prazo desenvolvam paciência e aprendam a esperar pela oportunidade certa. Só desta forma podem identificar eficazmente potenciais oportunidades de tendências de mercado e aproveitar a hipótese de obter lucros substanciais. Isto não só exige que os traders tenham boas qualidades psicológicas, mas também que dominem os métodos científicos de análise de mercado para melhorar a sua capacidade de compreender a dinâmica do mercado.

No domínio do investimento e da negociação em câmbios estrangeiros, o tempo de manutenção de uma posição não é o único factor que determina se existe ou não lucro, e a dimensão do capital do negociador não é o factor-chave que determina directamente o dimensão do lucro.

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Os traders de câmbio, independentemente da dimensão dos seus fundos, têm a possibilidade de lucrar, mas o pré-requisito é que não utilizem alavancagem e que a direção da negociação seja precisa.
Nas transações cambiais de longo prazo, o período durante o qual uma posição é mantida após a entrada no mercado não é totalmente controlado pelo negociador, mas depende das condições de mercado. Se o mercado continuar a apresentar uma boa tendência, os traders devem continuar a manter as suas posições e aumentá-las quando chegar o momento certo. É crucial que os traders evitem pensar demasiado e continuem a manter as suas posições enquanto não houver sinais claros de take-profit.
Numa perspetiva teórica, desde que a direção da transação esteja correta e não seja utilizada qualquer alavancagem, existe a possibilidade de obter lucro independentemente do preço de entrada.

No complexo sistema de investimento e negociação em câmbios estrangeiros, a filosofia de manutenção de posições e a mentalidade de negociação constituem os elementos centrais do comportamento de negociação e têm um impacto decisivo no desempenho da negociação.

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Na perspectiva do mecanismo operacional do mercado cambial, a continuidade das condições de mercado, como factor-chave para o crescimento dos lucros, reside essencialmente na continuidade das tendências de mercado. Na ausência de uma inversão estrutural da tendência, a acumulação de lucros com base em estratégias de acompanhamento de tendências tem uma lógica inerente e inevitabilidade. Ao manter uma posição, os traders precisam de identificar com precisão os sinais de reversão de tendência com base numa série de indicadores rigorosos de análise técnica e estruturas de análise fundamental. Se não houver sinal suficiente para confirmar uma inversão de tendência, deve seguir firmemente a estratégia de negociação estabelecida e manter a sua posição. Neste processo, superar impulsos especulativos e comportamentos míopes baseados em flutuações de preços de curto prazo é crucial para garantir o alcance dos objetivos de negociação a longo prazo.
As retracções de mercado, como parte normal das flutuações de mercado, podem ser vistas como ajustes graduais do mercado à informação e correcções de preços sob a estrutura da hipótese de mercado eficiente e não significam necessariamente o fim de uma tendência. O sinal de viragem manifesta-se no rompimento efectivo dos principais níveis de suporte ou resistência, na divergência cruzada do sistema de média móvel e na sobrecompra e sobrevenda de vários indicadores técnicos ao nível da análise técnica; no macro Grandes alterações nos dados económicos, alterações na política monetária e alterações fundamentais nas expectativas do mercado devido a acontecimentos geopolíticos, etc. Quando o mercado se encontra na fase de continuação, os traders devem manter as suas estratégias de holding e fazer pleno uso da inércia da tendência para obter lucros. Uma vez que existam sinais claros de um recuo ou reversão, devem executar decisivamente uma estratégia de saída e entrar um estado de esperar para ver para evitar potenciais riscos. Este mecanismo de tomada de decisão "posição-saída" baseado na dinâmica do mercado não é apenas uma manifestação concreta das estratégias de negociação, mas também um critério importante para medir a qualidade psicológica e as capacidades de gestão de risco dos traders.
Após a conclusão da ordem de transação, os traders precisam de utilizar ferramentas e métodos profissionais de análise de mercado para penetrar no fenómeno superficial das flutuações dos preços de mercado e analisar profundamente os fatores determinantes por detrás das tendências do mercado, incluindo ciclos macroeconómicos, políticas de taxas taxas de juro, políticas de taxas de câmbio e capital internacional. Só compreendendo profundamente as leis que regem a operação do mercado, superando com sucesso a interferência do ruído de mercado a curto prazo e compreendendo eficazmente as tendências a longo prazo, poderemos demonstrar uma excelente sabedoria e profissionalismo nas negociações. Se os traders não tiverem uma compreensão clara e um julgamento preciso da direção do mercado, é como um navio que perdeu a sua navegação no oceano do mercado financeiro. Portanto, melhorar continuamente a sensibilidade à direção do mercado e construir um modelo de julgamento da direção do mercado com base em informações multidimensionais são as principais capacidades de todo o trader profissional de câmbio.
Numa perspetiva mais macro, como parte importante do mercado financeiro, a negociação de investimentos cambiais não só exige que os traders possuam uma sólida experiência financeira, incluindo conhecimentos teóricos nas áreas de banca monetária, finanças internacionais, mercados financeiros e investimentos, como também São também necessárias competências profissionais como análise técnica, análise fundamental e análise quantitativa, bem como convicções comerciais firmes e um profundo entendimento e admiração pelos mercados financeiros. Esta crença provém de pesquisas aprofundadas e da verificação prática de estratégias de negociação, que podem ajudar os traders a manter uma atitude calma e objetiva quando enfrentam um ambiente de mercado complexo e mutável, e a utilizar o pensamento racional e o conhecimento profissional para tomar decisões de negociação científicas e razoáveis. Isto ajudará a obter retornos de investimento estáveis ​​e a longo prazo.

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Mr. Zhang

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